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Você já está no capítulo 3, parabéns pela sua disciplina, ela será importante em toda a sua jornada. Nessa aula você entenderá conceitos por trás de atitudes corriqueiras no trading, mas que ninguém te explica na essência como tudo funciona. Tenho certeza que ao estudar essa aula você agregará ainda mais conhecimento a seu repertório.
Caso queira abrir uma conta demonstrativa, e já ir treinando alguns conceitos, você pode fazer na melhor, maior e mais segura corretora de Forex atualmente, a IC Markets. Clique no link a seguir para visualizar um vídeo tutorial. Mesmo assim, aqui no curso haverá um capítulo específico de como abrir uma conta seja demo ou real, e começar a operar e colocar em prática tudo o que aprendeu nesse curso.
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Se estiver gostando do assunto, do mercado Forex, e se você se interessa por outros tipos de investimento, não deixe de conferir a página do Estúdio Trader Investidor. É um projeto onde ensino os membros a se tornarem ainda melhores em suas operações e investimentos, com acompanhamento diário e ao vivo de tudo que eu faço, mostrando na prática e em tempo real como eu invisto meu patrimônio e quais são as operações que faço no Forex.
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Para ter acesso a todo o conteúdo principal do curso, você pode baixar o livro clicando aqui. O assunto é o mesmo, e mesmo que aqui no site haja pequenas atualizações, elas não mudam em nada o valor da obra escrita. São pequenas correções, e ideias extras que podem ser colocadas no início/final de cada capítulo, ou ainda em capítulos extras, ao final do curso, e que servirão de base para uma segunda edição. De qualquer forma, seja aqui ou pelo livro em PDF, também gratuito, você estará estudando o mesmo material, e sendo capacitado para se tornar um excelente trader e profissional no maior mercado do mundo.
Agora vamos para mais uma aula top desse curso.
FUNCIONAMENTO BÁSICO DE COMO GANHAR DINHEIRO NO MERCADO
Toda lógica de operar nos mercados é para fazer lucros, e lucros no trading se conseguem através de duas formas básicas: - Comprar a um preço inferior e depois vender a um preço mais alto; - Vender a um preço superior e depois recomprar a um preço mais baixo;
Quanto à primeira forma creio que não há problemas, pois é fácil entender que se você comprar algo 'barato' e vender mais caro, a diferença será lucro no seu bolso. Já para a segunda forma de ganhar dinheiro nesse mercado, vendendo, é onde algumas pessoas podem ter uma certa confusão, mas este guia irá tirar essa suas dúvidas de uma vez por todas.
COMO É POSSÍVEL LUCRAR COM AS VENDAS?
Para entender como se lucra com vendas no Forex, vamos passar por algumas etapas devagar. Primeiro imagine-se sendo possuidor de um carro popular qualquer, que tenha boa vendabilidade no mercado. Você decide vendê-lo então por R$ 30 mil reais.
1 mês após a venda do veículo, o comprador retorna para você alegando problemas financeiros, e pergunta se você não quer recomprar o veículo que antes era seu. Daí você diz que sim, porém só recompra se ele o vender a você por R$ 25 mil reais. Digamos que ele concorde e você pague para ele somente os R$ 25 mil acordados. Nesse momento você tem o mesmo bem que tinha antes, porém tem R$ 5 mil reais a mais, o que aconteceu foi que você teve um lucro fazendo uma operação primeiramente de venda, e depois de recompra de um bem.
"Mas e como vou vender algo que ainda não tenho??"
De fato, quando operamos 'vendidos' no mercado financeiro nós não dispomos inicialmente do que desejamos vender. Para melhor entendimento da venda no Forex, vamos ver primeiramente como funciona a opção da "venda" no mercado de ações, para termos uma ideia inicial.
Nas bolsas de valores ao redor do mundo é possível operar vendido também, porém não é tão comum quanto operar comprado. Mas quando se consegue essa alternativa de operar vendendo uma ação, o que a corretora faz é "emprestar" a quantidade de ações que alguém deseja vender. De posse dessas ações 'emprestadas', o trader vende ela por um valor que acredita estar superfaturado, caro demais, e espera que seu preço baixe. Ao efetuar a venda recebe um dinheiro por isso e mantém ele na carteira.
Após algum tempo com a operação aberta, caso o preço da ação de fato tenha diminuído, então o trader vai lá e fecha a operação, que nada mais é que recomprar as mesmas ações que vendeu antes, afinal a corretora irá cobrá-lo para devolver essas ações posteriormente. Como explicado antes no exemplo da venda do carro, dessa vez as mesmas ações que vendeu custarão um valor menor do que foram vendidas no início, essa diferença será o lucro do trader.
Será lucro pois inicialmente o trader tinha essa mesma quantidade de ações, mas nenhum dinheiro (digamos assim), e após recomprar o igual número de ações, agora mais baratas, ele terá exatamente a mesma quantidade de papéis que pegou emprestado da corretora, e poderá devolver normalmente. Só que por ter comprado elas mais barato do que vendeu, e ter gastado menos agora, SOBROU dinheiro com ele. Ou seja, ele recuperou as mesmas ações, e ainda ficou com algum dinheiro como diferença. Essa diferença é o lucro que o trader teve na venda.
Minha dica é que releia o parágrafo anterior, pois no Forex de varejo, o mercado que negociamos de fato, as operações são plenamente baseadas no conceito acima tratado. Ainda nesse capítulo você verá como operamos através de contratos, em que nenhum dinheiro passa por nossas mãos, e apenas auferimos o lucro, ou pagamos o prejuízo proporcional ao tamanho da negociação que pretendemos realizar. Agora retornamos à explicação anterior.
A corretora então "toma de volta" as ações emprestadas e o trader fica com os lucros. Coloquei "toma de volta" entre aspas pois no mercado de Forex para nós, traders de varejo, tudo acontece hipoteticamente, a corretora não precisa de fato passar o dinheiro para o trader vender, ela apenas “considera que emprestou”, e que depois recebeu de volta. Pois bem, você acabou de aprender como se faz dinheiro "vendido" no mercado financeiro.
"Tá, e no Forex??"
Depois dessa longa, mas importante explicação, vamos agora ao que interessa, como funciona esse negócio no Forex??
No mercado de câmbio as moedas são negociadas sempre em PARES, como você viu na aula passada. Pois bem, como estamos negociando dinheiro com dinheiro, vai haver dinheiro indo e voltando. Como assim? Quando compramos um par de moedas, o que acontece é que estamos comprando a moeda base, a primeira do par, e vendendo a moeda de cotação, a segunda do par. Mas quando vendemos um par, estamos vendendo a moeda base e comprando a moeda de cotação.
Vamos usar como exemplo o EURUSD, euro versus dólar. Digamos que você queira COMPRAR 1000 euros. Já vimos que com a cotação a 1.20, 1000 euros vão custar U$ 1200 dólares. Pois bem, ao efetuar essa compra você precisará dispor de U$ 1200 dólares, que você vai entregar à corretora para poder pegar os seus euros adquiridos. Nesse momento a corretora estará COMPRANDO dólares de você, isso mesmo! A corretora está efetuando uma ordem de COMPRA de seus dólares, porém a corretora está te pagando em EUROS! É sempre o inverso para a corretora.
Viu que é uma via de mão dupla? Ao mesmo tempo em que você ADQUIRE euros, você está vendendo seus dólares para a corretora, que está comprando de você esses dólares. A COMPRA que você faz, de euros, você paga para a corretora em dólar, e a compra que a corretora faz a você (e nesse caso você está VENDENDO), a corretora paga para você em euros. Dessa forma todo mundo sai satisfeito, você que queria comprar euros usando dólares, e a corretora, que quis te vender os euros, e ao mesmo tempo acabou comprando seus dólares.
Se ainda não ficou claro, no próximo exemplo espero que esclareça.
Vamos agora para um exemplo inverso, em que você efetuará uma VENDA do par EURUSD. Digamos que você queira vender a quantia de 1000 euros, porque entende que o euro vai desvalorizar diante do dólar, nesse caso você precisa vender o par EURUSD. Mas sua conta é em dólar (supomos), então como é que você terá euros para vender para a corretora, não é mesmo? Lembra do exemplo das ações, pois bem, a corretora então vai te emprestar euros, na exata quantia que você quiser vender, isto é, 1000 euros.
De posse desses 1000 euros que pegou ‘emprestado’, você então vai vendê-los, que é sua pretensão inicial, VENDER. Aí a corretora vai COMPRAR de você esses euros. Como eu disse no começo, para toda operação no Forex, a corretora fará uma operação inversa, para cada compra há uma venda, e para cada venda há uma compra respectiva.
Para comprar de você seus 1000 euros a corretora te pagará EM DÓLARES, mas ela pagará em dólares porque é a segunda moeda da cotação, e não por desejo da corretora. Fique atento: Se essa operação fosse por exemplo no EURGBP, você venderia os euros para a corretora e ela te pagaria em libras, e não em dólar.
Mas ok, ela te comprou esses euros que você quis VENDER e você recebeu em dólares o valor da cotação. Agora você tem U$ 1200 dólares (considerando a cotação 1.20000), e a corretora está com seus 1000 euros que você vendeu para ela.
Digamos que depois de uma semana, a cotação do EURUSD tenha ido para 1.15, e você decide recomprar os 1000 euros que vendeu para a corretora. Nesse momento você vai lá e recompra os 1000 euros, e como o nome diz, essa operação será uma COMPRA (Recompra). E por quê? Porque para toda operação que for feita, na hora de encerrar o trade uma operação inversa à inicial será efetuada, lembre-se do exemplo da venda e recompra do carro, é a mesma coisa.
Aí a corretora vai lá e te vende os 1000 euros que você inicialmente vendeu para ela. Como ela te pagou em dólares no início, ficando em sua posse esse valor em USDs, você então logicamente pagará em dólares para reaver os 1000 euros, porém agora não pagará o mesmo que a corretora. Se ela te pagou U$ 1200 dólares, você só pagará U$ 1150, 50 dólares a menos que a operação inicial. Nesse cenário, você recuperou os 1000 euros e ainda continuou com 50 dólares 'no bolso', esse então será o SEU LUCRO na operação de VENDA.
Após todo esse processo, a corretora automaticamente "toma de volta" os 1000 euros que emprestou para você. E o saldo dessa história foi que você "pegou" 1000 euros da corretora, ao final "devolveu" a mesma quantia, mas com um saldo positivo de 50 dólares a mais na conta. E assim houve um lucro na operação de venda.
Mas nem tudo são flores!
Lembrando que no trading também pode haver perdas, e isso é bastante comum. Pode acontecer de assim que você efetuar uma venda, o preço do par SUBA, e quando você for fechar a operação, "recomprando" o par, você tenha que pagar mais caro do que a corretora te pagou no início, e aí vai tirar 'do seu bolso', do seu capital, e consequentemente terá tido um prejuízo.
Da mesma forma que se você comprar algum par de moedas, e o preço dele diminuir com o tempo, ao vender novamente para a corretora o par, você receberá MENOS do que pagou inicialmente, e nesse caso também haverá um prejuízo.
O segredo está em buscar oportunidades em que seja mais provável COMPRAR antes que o preço de algum par SUBA; e VENDER antes que o preço de um par CAIA.
Se você compra e o preço sobe, pode fechar a operação com lucro. Se vende e o preço em seguida cai, pode encerrar o trade com mais dinheiro na conta. Se acontecer o inverso, é prejuízo para assumir, totalmente normal.
Outros Pares
Toda essa sistemática explicada vale para qualquer par no Forex. Se você por exemplo acredita na valorização da libra (GBP) diante do iene do Japão (JPY), tem então que comprar GBPJPY, e nesse caso você irá comprar libras e vender ienes, comprar libra DA corretora, e vender iene PARA A corretora. Já a corretora fará o inverso, ela vai te vender libras, e comprar de você ienes. Isso é para todo e qualquer par.
Observações Importantes
Cabe destacar que usei como exemplo a corretora fazendo parte da operação inversa por dois motivos:
1 - Para facilitar o entendimento, já que é mais fácil a sistemática do empréstimo com a instituição;
2 - Na prática, no dia-a-dia do Forex de varejo não negociamos com outros participantes, mas sim com a corretora. A negociação no mercado real para especulação, no Forex Spot, ou seja, no Forex à Vista, é muito restrita e praticamente
não ocorre entre negociantes de varejo (eu e você). Você verá muito mais detalhes sobre isso ainda nesse livro.
Outro ponto importante a considerar é que nesse capítulo eu usei o termo "recomprar", mas na prática diária do trading não se usa essa terminologia. Se você vende algum par, na hora de recomprar você estará "FECHANDO A OPERAÇÃO", e você pode usar esse termo mesmo, "Fechar a operação" ou "Encerrar a posição". Já se você compra um par, na hora de fechar a operação você estará vendendo o par de volta, mas não se usa esse termo, "vender de volta", e sim simplesmente "fechar a operação" de compra.
NEGOCIAÇÃO ATRAVÉS DE CFDS
Na prática, nós, traders de varejo, não passamos por todo esse processo explicado. Pois é, tudo o que disse até aqui funciona somente no Forex através de bancos e casas de câmbio, onde conseguimos negociar as moedas propriamente ditas. Nas corretoras de varejo, nós negociamos através de contratos.
Esses contratos não são o mesmo que o contrato que lemos ao abrirmos uma conta na corretora. São termos que "assinamos" sempre que abrimos uma ordem. Esses contratos dizem que nós vamos ganhar ou perder de acordo unicamente com a variação na cotação do ativo.
É como se o trader dissesse para a corretora:
""Olha, eu quero entrar em uma operação de compra de 10 mil euros versus dólar, e quero ganhar (ou aceito perder) o equivalente à variação da cotação""
Assim, se o euro valorizar frente ao dólar, o proporcional a essa variação será pago ao trader, e acrescentado ao seu saldo. Caso a cotação caia, o trader perderá o proporcional, que será debitado de sua conta. Assim, nenhum valor passará pela sua mão, nem da corretora para o trader, nem do trader para a corretora! Ou seja, ao comprar 10 mil euros, esse valor oficialmente nunca passará por sua conta.
PORÉM... para comprar esses 10 mil euros, ou qualquer valor, o trader precisa ter saldo para poder garantir a margem. "E quanto será esse valor?" Na aula apropriada você aprenderá. Não vamos colocar o carro na frente dos bois. Mas para não deixar você ‘voando’, aqui entra o conceito de “Alavancagem”, que é simplesmente poder operar proporcionalmente a esses valores altos, com um valor bem menor, o qual serve apenas para garantir essa operação. O cálculo é simples, basta dividir o tamanho da posição desejada pela alavancagem de sua conta.
Por exemplo, se quiser operar no EURUSD, e adquirir 50 mil euros versus o dólar (comprar euro e pagar em dólares), a corretora vai verificar qual é o preço a pagar por esses 50 mil euros para poder calcular sua margem. Considerando ainda a cotação do EURUSD como 1.20, para comprar o equivalente a 50 mil euros, você precisaria de U$ 60,000.00 dólares. Suponha sua conta com alavancagem de 1:200, basta dividir então 60 mil dólares por 200.
U$ 60,000.00 / 200 = 300 dólares
U$ 300 dólares seria o valor para ter na conta e poder abrir essa operação. Se tiver menos, não poderá operar esse montante. Se tiver mais, será permitido a você essa operação, e ainda ficará um saldo disponível para outros trades.
"Por que, então, toda essa explicação anterior, se não é assim que negociamos na prática?"
É preciso entender o funcionamento do mercado ao qual você deseja fazer parte. Mesmo que o dinheiro nunca passe pela sua conta, é CRUCIAL conhecer a lógica por trás do cálculo de lucro ou prejuízo. Do contrário estaremos tentando ser profissionais, sem levar a sério o conhecimento da mecânica do mercado no qual atuamos.
Mais abaixo você encontrará o link para a próxima aula
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Enéias Nascimento
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